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汇安丰益混合A(004560)

2020-10-20     1.50420.3737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款565.76823.492,115.24131.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.512.550.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.101.502.102.93
  清算备付金15.800.0061.020.00
  应收股票清算款0.0041.570.000.00
  新股申购款1.321.470.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,269.028,624.4211,666.95134.34
负债
  应付基金管理费3.566.925.510.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.860.690.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0067.730.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.394.275.830.00
  其他应付款项15.4614.009.4613.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.346.510.100.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.190.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.64101.3422.2813.95
  基金单位总额4,618.807,829.2112,292.66124.40
  未分配净收益625.58693.87-647.99-4.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,244.388,523.0911,644.66120.40
  负债及持有人权益合计5,269.028,624.4211,666.95134.34