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汇安丰益混合A(004560)

2021-12-03     1.48590.3038%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,171.9086.35565.76823.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计211.160.020.060.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.911.534.101.50
  清算备付金1,085.420.7915.800.00
  应收股票清算款0.009.930.0041.57
  新股申购款0.220.411.321.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,712.981,130.095,269.028,624.42
负债
  应付基金管理费15.491.063.566.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.940.130.440.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.380.000.0067.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.870.704.394.27
  其他应付款项1.9822.0015.4614.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.030.020.346.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.8424.0524.64101.34
  基金单位总额15,565.61785.284,618.807,829.21
  未分配净收益7,116.53320.75625.58693.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,682.141,106.045,244.388,523.09
  负债及持有人权益合计22,712.981,130.095,269.028,624.42