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汇安丰益混合A(004560)

2020-07-03     1.38421.8393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款823.492,115.24131.3774.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.512.550.04275.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.502.102.937.62
  清算备付金0.0061.020.0039.44
  应收股票清算款41.570.000.0020.91
  新股申购款1.470.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,624.4211,666.95134.3419,052.20
负债
  应付基金管理费6.925.510.0212.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.690.001.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款67.730.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.275.830.0010.53
  其他应付款项14.009.4613.907.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.510.100.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.3422.2813.9532.52
  基金单位总额7,829.2112,292.66124.4018,764.72
  未分配净收益693.87-647.99-4.00254.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,523.0911,644.66120.4019,019.68
  负债及持有人权益合计8,624.4211,666.95134.3419,052.20