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汇安丰益混合C(004561)

2023-05-30     1.0075-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,610.690.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款494.62492.54896.291,171.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00198.75211.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.932.262.930.91
  清算备付金709.3274.10326.891,085.42
  应收股票清算款0.000.007.080.00
  新股申购款0.000.010.200.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,357.5821,625.7821,789.4822,712.98
负债
  应付基金管理费56.2112.2214.8715.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.031.531.861.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,001.060.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.004.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.006.366.87
  其他应付款项20.4314.225.001.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.010.000.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.743,029.0428.7430.84
  基金单位总额81,038.5714,761.8814,771.5015,565.61
  未分配净收益235.273,834.856,989.257,116.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,273.8418,596.7421,760.7422,682.14
  负债及持有人权益合计81,357.5821,625.7821,789.4822,712.98