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新华安享惠泽39个月定开债券A(004567)

2022-09-30     1.01790.0491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,407.111,348.721,284.761,363.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,820.782,079.186,605.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值374,203.90378,647.84362,474.43366,822.16
负债
  应付基金管理费33.6135.2533.6934.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2011.7511.2311.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款101,188.43101,517.2188,806.8191,984.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.523.384.29
  其他应付款项15.1520.9010.8217.67
  应付利息0.0028.1746.2712.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101,248.40101,616.8188,912.1992,065.52
  基金单位总额270,005.42270,005.42270,005.42270,005.42
  未分配净收益2,950.087,025.613,556.824,751.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值272,955.50277,031.03273,562.24274,756.65
  负债及持有人权益合计374,203.90378,647.84362,474.43366,822.16