行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城工资宝货币B(004568)

2022-09-28     0.51840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本256,271.62239,171.24233,359.60437,075.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211,460.44210,028.88130,044.26310,047.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,425.511,942.304,102.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.25
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款233.8515.84100,072.732,022.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,033,978.83809,387.44971,642.971,443,510.14
负债
  应付基金管理费289.07188.30219.38368.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费92.5060.2670.20117.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款132,652.9910,994.9726,481.16112,995.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0019.8021.6625.56
  其他应付款项35.3622.9023.8122.90
  应付利息0.000.762.5117.86
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.310.220.003.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133,085.6511,295.7526,828.43113,568.16
  基金单位总额900,893.18798,091.68944,814.541,329,941.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值900,893.18798,091.68944,814.541,329,941.98
  负债及持有人权益合计1,033,978.83809,387.44971,642.971,443,510.14