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长城工资宝货币B(004568)

2021-05-16     0.59930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本437,075.23317,913.89122,239.57190,094.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310,047.2650,056.3763.7040,036.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,102.011,627.571,162.311,712.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,022.4917.0225,220.15171.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,443,510.141,176,554.21576,402.82528,271.08
负债
  应付基金管理费368.51188.89180.8366.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.9260.4557.8621.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款112,995.3354,739.9269,204.843,628.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.5624.1419.2511.57
  其他应付款项22.9011.8420.9010.66
  应付利息17.863.556.880.47
  应付赎回款0.001.020.0047,000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.901.930.350.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113,568.1655,040.0969,499.3950,742.79
  基金单位总额1,329,941.981,121,514.12506,903.43477,528.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,329,941.981,121,514.12506,903.43477,528.29
  负债及持有人权益合计1,443,510.141,176,554.21576,402.82528,271.08