0.0899% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-13 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,700.00 | 1,150.00 | 2,530.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,995.52 | 97.66 | 2.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.62 | 33.14 | 29.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.89 | 18.50 | 7.33 |
| 清算备付金 | 458.06 | 126.50 | 122.12 |
| 应收股票清算款 | 0.34 | 31.23 | 4.35 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,943.56 | 15,496.54 | 18,992.69 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.78 | 19.74 | 23.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 1.32 | 1.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.19 | 13.77 | 34.89 |
| 其他应付款项 | 20.25 | 15.31 | 23.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.09 | 1.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.78 | 50.25 | 85.01 |
| 基金单位总额 | 13,352.22 | 16,479.38 | 18,498.93 |
| 未分配净收益 | -1,461.44 | -1,033.09 | 408.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,890.78 | 15,446.29 | 18,907.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,943.56 | 15,496.54 | 18,992.69 |