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前海开源润和债券A(004602)

2021-08-04     1.1527-0.0260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.33316.4066.39191.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计914.24935.43972.93563.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.150.000.85
  清算备付金0.000.001.950.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.641.7020.1413.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,884.0368,355.5950,363.5955,261.36
负债
  应付基金管理费9.2914.039.8010.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.104.683.273.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,059.9614,549.9612,789.9611,339.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.442.191.121.20
  其他应付款项17.4017.6422.3915.46
  应付利息3.232.406.845.01
  应付赎回款1.4577.4118.3174.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,096.3314,669.5212,852.2511,450.70
  基金单位总额32,526.8847,818.1433,273.7439,776.28
  未分配净收益4,260.825,867.934,237.604,034.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,787.7053,686.0737,511.3343,810.66
  负债及持有人权益合计48,884.0368,355.5950,363.5955,261.36