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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2021-12-03     1.03420.2715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本480.001,400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.31216.2362.5489.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计208.23198.18278.31365.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.6510.162.373.18
  清算备付金36.10148.97164.9239.25
  应收股票清算款23.6815.072.630.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,658.3117,256.3225,253.1823,975.30
负债
  应付基金管理费9.038.7411.2611.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.511.461.881.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50.000.002,200.001,010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.0418.864.480.12
  其他应付款项8.3416.9019.9616.00
  应付利息0.010.000.380.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.801.321.451.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.7347.282,239.411,041.73
  基金单位总额17,024.0917,027.2022,050.0822,052.50
  未分配净收益1,560.49181.84963.69881.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,584.5817,209.0423,013.7722,933.57
  负债及持有人权益合计18,658.3117,256.3225,253.1823,975.30