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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2020-11-24     1.01300.2077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.5489.303,403.546,076.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计278.31365.26277.08747.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.373.181.541.91
  清算备付金164.9239.2565.8030.38
  应收股票清算款2.630.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,253.1823,975.3026,828.3256,231.92
负债
  应付基金管理费11.2611.6510.9919.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.881.941.833.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,200.001,010.004,443.8817,439.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.3368.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.480.123.870.68
  其他应付款项19.9616.007.8712.00
  应付利息0.380.081.2018.94
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.451.911.482.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,239.411,041.734,471.4717,565.72
  基金单位总额22,050.0822,052.5022,054.2938,143.59
  未分配净收益963.69881.07302.56522.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,013.7722,933.5722,356.8538,666.21
  负债及持有人权益合计25,253.1823,975.3026,828.3256,231.92