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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)

2021-05-07     1.03540.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216.2362.5489.303,403.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计198.18278.31365.26277.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.162.373.181.54
  清算备付金148.97164.9239.2565.80
  应收股票清算款15.072.630.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,256.3225,253.1823,975.3026,828.32
负债
  应付基金管理费8.7411.2611.6510.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.881.941.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,200.001,010.004,443.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.864.480.123.87
  其他应付款项16.9019.9616.007.87
  应付利息0.000.380.081.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.321.451.911.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.282,239.411,041.734,471.47
  基金单位总额17,027.2022,050.0822,052.5022,054.29
  未分配净收益181.84963.69881.07302.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,209.0423,013.7722,933.5722,356.85
  负债及持有人权益合计17,256.3225,253.1823,975.3026,828.32