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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)

2020-07-31     1.04730.9057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.303,403.546,076.428,198.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计365.26277.08747.07673.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.181.541.910.75
  清算备付金39.2565.8030.38265.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,975.3026,828.3256,231.9250,835.17
负债
  应付基金管理费11.6510.9919.6719.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.941.833.283.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,010.004,443.8817,439.9511,367.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.3368.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.123.870.680.78
  其他应付款项16.007.8712.004.43
  应付利息0.081.2018.942.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.911.482.561.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,041.734,471.4717,565.7211,399.72
  基金单位总额22,052.5022,054.2938,143.5939,169.58
  未分配净收益881.07302.56522.62265.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,933.5722,356.8538,666.2139,435.45
  负债及持有人权益合计23,975.3026,828.3256,231.9250,835.17