行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投智信物联网C(004636)

2024-03-01     1.29921.1365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,133.135,859.451,629.984,850.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.2925.3519.4425.99
  清算备付金50.6853.0439.31110.11
  应收股票清算款114.8299.74493.520.00
  新股申购款73.6398.59684.53185.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,904.1273,600.7560,476.7359,695.74
负债
  应付基金管理费73.8697.7667.3171.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.8513.038.979.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.03908.021,347.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0037.92
  其他应付款项29.4436.3018.905.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款736.651,842.031,095.59321.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额858.692,002.242,104.831,799.42
  基金单位总额28,910.5228,700.9320,395.8319,860.92
  未分配净收益31,134.9142,897.5837,976.0638,035.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,045.4371,598.5158,371.9057,896.32
  负债及持有人权益合计60,904.1273,600.7560,476.7359,695.74