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中信建投智信物联网混合C(004636)

2022-09-23     2.7967-0.9737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,629.984,850.173,457.135,626.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.420.380.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.4425.9925.6441.05
  清算备付金39.31110.1158.14159.68
  应收股票清算款493.520.00353.760.00
  新股申购款684.53185.7794.77222.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,476.7359,695.7441,589.8369,323.93
负债
  应付基金管理费67.3171.3449.8787.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.979.516.6511.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款908.021,347.98289.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0037.9230.6140.82
  其他应付款项18.905.1211.0523.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,095.59321.28682.091,957.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,104.831,799.421,074.062,127.90
  基金单位总额20,395.8319,860.9218,403.3031,985.29
  未分配净收益37,976.0638,035.4022,112.4735,210.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,371.9057,896.3240,515.7767,196.04
  负债及持有人权益合计60,476.7359,695.7441,589.8369,323.93