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建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)

2022-08-09     1.33170.1128%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-08-252022-08-092022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.049,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,080.37122.11683.63972.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00136.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.894.894.961.53
  清算备付金2.872.8710.73103.63
  应收股票清算款0.001,021.390.006.98
  新股申购款0.000.010.1350.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,267.411,318.063,106.5433,846.91
负债
  应付基金管理费0.000.000.9816.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.162.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00101.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.94
  其他应付款项15.0058.3657.7817.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0037.9511.643.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.0096.32172.0761.56
  基金单位总额914.31914.902,191.6022,606.68
  未分配净收益338.10306.84742.8711,178.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,252.411,221.742,934.4833,785.35
  负债及持有人权益合计1,267.411,318.063,106.5433,846.91