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添富鑫汇定开债券A(004655)

2021-04-16     1.03200.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,500.00650.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款417.271,113.4075.64417.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计919.961,774.59855.491,990.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.870.000.00
  清算备付金0.0016.6760.670.00
  应收股票清算款0.000.000.140.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,625.3386,731.8284,854.8385,629.59
负债
  应付基金管理费12.6420.2121.6221.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.216.747.217.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,993.974,999.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,049.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.451.360.150.27
  其他应付款项20.009.9528.0027.99
  应付利息2.533.850.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,034.806,091.5756.9856.32
  基金单位总额48,570.8578,142.5381,133.1182,141.77
  未分配净收益1,019.692,497.723,664.743,431.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,590.5380,640.2584,797.8585,573.26
  负债及持有人权益合计59,625.3386,731.8284,854.8385,629.59