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添富鑫汇定开债券A(004655)

2021-02-25     1.02520.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,500.00650.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,113.4075.64417.99188.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,774.59855.491,990.691,362.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.870.000.000.79
  清算备付金16.6760.670.000.00
  应收股票清算款0.000.140.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,731.8284,854.8385,629.59112,487.37
负债
  应付基金管理费20.2121.6221.0522.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.747.217.027.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,999.970.000.0025,196.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,049.490.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.360.150.270.82
  其他应付款项9.9528.0027.9932.00
  应付利息3.850.000.0036.96
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,091.5756.9856.3225,296.07
  基金单位总额78,142.5381,133.1182,141.7783,312.36
  未分配净收益2,497.723,664.743,431.493,878.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,640.2584,797.8585,573.2687,191.30
  负债及持有人权益合计86,731.8284,854.8385,629.59112,487.37