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添富鑫汇定开债券A(004655)

2022-05-19     1.04010.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126.80159.36417.271,113.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,108.77868.02919.961,774.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.87
  清算备付金340.910.000.0016.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值260,407.7861,146.4959,625.3386,731.82
负债
  应付基金管理费51.2712.4312.6420.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.094.144.216.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款58,997.3810,599.969,993.974,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,049.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.761.171.451.36
  其他应付款项20.009.9220.009.95
  应付利息47.176.542.533.85
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,136.6710,634.1810,034.806,091.57
  基金单位总额195,064.2148,590.2048,570.8578,142.53
  未分配净收益6,206.891,922.111,019.692,497.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,271.1050,512.3149,590.5380,640.25
  负债及持有人权益合计260,407.7861,146.4959,625.3386,731.82