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金鹰民富收益混合A(004657)

2023-06-05     0.9967-0.1102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.558,132.98793.48502.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00706.321,037.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.9015.0923.1510.06
  清算备付金2,082.43505.121,389.12403.58
  应收股票清算款0.000.00501.861,041.52
  新股申购款0.18200.6633.410.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,567.4858,244.4670,923.2982,121.53
负债
  应付基金管理费22.4025.4435.7649.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.204.776.709.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,914.279,302.4217,300.005,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,659.87720.89831.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0049.8917.45
  其他应付款项71.6531.672.001.23
  应付利息0.000.002.650.49
  应付赎回款11.22530.35126.31317.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.450.861.651.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,028.2714,558.0918,250.077,035.12
  基金单位总额32,445.5541,063.7749,604.3374,816.60
  未分配净收益93.662,622.603,068.90269.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,539.2143,686.3752,673.2375,086.41
  负债及持有人权益合计42,567.4858,244.4670,923.2982,121.53