金鹰民富收益混合A(004657)
2022-07-04
1.0659
0.2634%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 793.48 | 502.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 706.32 | 1,037.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.15 | 10.06 |
| 清算备付金 | 1,389.12 | 403.58 |
| 应收股票清算款 | 501.86 | 1,041.52 |
| 新股申购款 | 33.41 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,923.29 | 82,121.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 35.76 | 49.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.70 | 9.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,300.00 | 5,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 720.89 | 831.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.89 | 17.45 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 1.23 |
| 应付利息 | 2.65 | 0.49 |
| 应付赎回款 | 126.31 | 317.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.65 | 1.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,250.07 | 7,035.12 |
| 基金单位总额 | 49,604.33 | 74,816.60 |
| 未分配净收益 | 3,068.90 | 269.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,673.23 | 75,086.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,923.29 | 82,121.53 |
