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金鹰民富收益混合A(004657)

2022-07-04     1.06590.2634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本800.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款793.48502.64
  应收股利0.000.00
  利息合计706.321,037.15
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金23.1510.06
  清算备付金1,389.12403.58
  应收股票清算款501.861,041.52
  新股申购款33.410.04
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值70,923.2982,121.53
负债
  应付基金管理费35.7649.81
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.709.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款17,300.005,800.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款720.89831.46
  应付配股款0.000.00
  应付佣金49.8917.45
  其他应付款项2.001.23
  应付利息2.650.49
  应付赎回款126.31317.61
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.651.73
  预提费用0.000.00
  负债总额18,250.077,035.12
  基金单位总额49,604.3374,816.60
  未分配净收益3,068.90269.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值52,673.2375,086.41
  负债及持有人权益合计70,923.2982,121.53