金鹰民富收益混合A(004657)
2022-07-04
1.0659
0.2634%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 800.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 793.48 | 502.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 706.32 | 1,037.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.15 | 10.06 |
清算备付金 | 1,389.12 | 403.58 |
应收股票清算款 | 501.86 | 1,041.52 |
新股申购款 | 33.41 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 70,923.29 | 82,121.53 |
负债 |
应付基金管理费 | 35.76 | 49.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.70 | 9.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 17,300.00 | 5,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 720.89 | 831.46 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 49.89 | 17.45 |
其他应付款项 | 2.00 | 1.23 |
应付利息 | 2.65 | 0.49 |
应付赎回款 | 126.31 | 317.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.65 | 1.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18,250.07 | 7,035.12 |
基金单位总额 | 49,604.33 | 74,816.60 |
未分配净收益 | 3,068.90 | 269.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 52,673.23 | 75,086.41 |
负债及持有人权益合计 | 70,923.29 | 82,121.53 |