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银河嘉祥混合C(004660)

2018-12-25     0.99820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-252018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款508.37565.4146.13
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.060.1311.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.103.3112.14
  清算备付金0.009.0955.19
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.012.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.100.000.00
  基金资产总值508.63734.9010,651.73
负债
  应付基金管理费0.210.435.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.030.070.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.010.059.09
  其他应付款项3.214.964.01
  应付利息0.000.000.12
  应付赎回款0.010.265.24
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3.505.85125.65
  基金单位总额505.99708.979,965.81
  未分配净收益-0.8720.08560.27
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值505.12729.0510,526.08
  负债及持有人权益合计508.63734.9010,651.73