0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.75 | 58.36 | 101.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 44.25 | 38.01 | 66.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.67 | 1.62 | 3.82 |
| 清算备付金 | 18.00 | 14.31 | 110.50 |
| 应收股票清算款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.63 | 0.44 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,349.46 | 3,534.37 | 5,527.39 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.63 | 1.64 | 2.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 0.41 | 0.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 999.98 | 250.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.71 | 0.99 | 0.16 |
| 其他应付款项 | 1.00 | 3.00 | 7.37 |
| 应付利息 | 0.69 | 0.13 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,008.56 | 256.16 | 11.03 |
| 基金单位总额 | 3,167.19 | 3,072.49 | 5,421.67 |
| 未分配净收益 | 173.71 | 205.71 | 94.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,340.90 | 3,278.20 | 5,516.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,349.46 | 3,534.37 | 5,527.39 |