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建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)

2021-03-04     1.3771-1.5232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,700.005,700.004,040.004,150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款999.742,731.763,364.931,334.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.1716.723.48-0.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.696.175.341.31
  清算备付金126.61409.54291.04251.54
  应收股票清算款0.000.000.0054.88
  新股申购款160.120.050.000.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,491.5821,312.4712,800.3210,717.07
负债
  应付基金管理费9.4410.526.165.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.571.751.030.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款397.1599.839.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金166.72138.6584.9529.24
  其他应付款项21.5635.3923.8026.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.202.580.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额598.22290.48126.3262.98
  基金单位总额18,780.8620,825.9313,192.4412,089.21
  未分配净收益2,112.51196.06-518.44-1,435.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,893.3621,022.0012,674.0010,654.09
  负债及持有人权益合计21,491.5821,312.4712,800.3210,717.07