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建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)

2021-04-09     1.3531-0.6826%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,800.005,700.005,700.004,040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,785.22999.742,731.763,364.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计62.492.1716.723.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.122.696.175.34
  清算备付金2,405.16126.61409.54291.04
  应收股票清算款22.050.000.000.00
  新股申购款7.63160.120.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,349.3221,491.5821,312.4712,800.32
负债
  应付基金管理费15.849.4410.526.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.641.571.751.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,763.77397.1599.839.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金174.45166.72138.6584.95
  其他应付款项17.4521.5635.3923.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.520.202.580.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,096.95598.22290.48126.32
  基金单位总额24,900.6518,780.8620,825.9313,192.44
  未分配净收益8,351.722,112.51196.06-518.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,252.3720,893.3621,022.0012,674.00
  负债及持有人权益合计37,349.3221,491.5821,312.4712,800.32