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万家安弘A(004681)

2024-05-17     1.11020.0811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本113,471.530.0022,863.440.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,206.67127.284,094.47128.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.055.492.252.33
  清算备付金90.733,086.19600.071,583.92
  应收股票清算款23,219.570.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值213,074.07274,709.37193,067.05116,896.23
负债
  应付基金管理费48.9247.2317.9727.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.157.874.496.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0082,921.750.0032,256.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24,300.0052.124,609.552.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2913.8820.0125.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.498.710.749.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,384.8683,051.564,652.7832,328.83
  基金单位总额173,083.02172,544.71172,544.7177,861.54
  未分配净收益15,606.1919,113.0915,869.566,705.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值188,689.21191,657.80188,414.2784,567.40
  负债及持有人权益合计213,074.07274,709.37193,067.05116,896.23