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万家安弘债券A(004681)

2022-09-23     1.09560.0457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.011,995.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.2373.964.6895.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,785.442,922.521,987.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.334.483.383.01
  清算备付金1,583.921,390.401,401.47162.76
  应收股票清算款0.000.00117.301,796.35
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,896.23124,976.23187,383.61168,903.19
负债
  应付基金管理费27.7928.5641.1141.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.957.1410.2810.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,256.7341,049.8961,971.9844,444.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.327.2255.401,803.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.162.933.54
  其他应付款项25.0816.5016.9324.50
  应付利息0.0010.2921.4310.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.9610.1214.6314.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,328.8341,132.9162,134.7046,353.10
  基金单位总额77,861.5477,861.54113,784.35113,784.35
  未分配净收益6,705.865,981.7811,464.578,765.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,567.4083,843.32125,248.91122,550.09
  负债及持有人权益合计116,896.23124,976.23187,383.61168,903.19