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万家安弘债券A(004681)

2021-04-09     1.08870.0459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,995.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.6253.4548.7819.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,987.311,417.951,106.04963.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.011.752.600.00
  清算备付金162.762,492.12891.381,017.27
  应收股票清算款1,796.350.002,998.030.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.050.000.00
  基金资产总值168,903.1983,971.9487,125.5440,154.71
负债
  应付基金管理费41.3619.6219.738.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.344.904.932.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,444.9123,104.9725,848.7815,527.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,803.60970.313,001.326.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.542.201.301.29
  其他应付款项24.5016.2024.5016.46
  应付利息10.191.034.0214.51
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.648.438.874.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,353.1024,127.8928,913.6815,580.96
  基金单位总额113,784.3556,276.9156,276.9123,231.59
  未分配净收益8,765.743,567.141,934.951,342.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,550.0959,844.0558,211.8624,573.75
  负债及持有人权益合计168,903.1983,971.9487,125.5440,154.71