0.0727% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22,863.44 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,094.47 | 128.23 | 73.96 | 4.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,785.44 | 2,922.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.25 | 2.33 | 4.48 | 3.38 |
| 清算备付金 | 600.07 | 1,583.92 | 1,390.40 | 1,401.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.30 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 193,067.05 | 116,896.23 | 124,976.23 | 187,383.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.97 | 27.79 | 28.56 | 41.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.49 | 6.95 | 7.14 | 10.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 32,256.73 | 41,049.89 | 61,971.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,609.55 | 2.32 | 7.22 | 55.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 2.93 |
| 其他应付款项 | 20.01 | 25.08 | 16.50 | 16.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 21.43 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.74 | 9.96 | 10.12 | 14.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,652.78 | 32,328.83 | 41,132.91 | 62,134.70 |
| 基金单位总额 | 172,544.71 | 77,861.54 | 77,861.54 | 113,784.35 |
| 未分配净收益 | 15,869.56 | 6,705.86 | 5,981.78 | 11,464.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 188,414.27 | 84,567.40 | 83,843.32 | 125,248.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 193,067.05 | 116,896.23 | 124,976.23 | 187,383.61 |