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万家安弘债券C(004682)

2021-11-26     1.06830.0375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.011,995.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.6895.6253.4548.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,922.521,987.311,417.951,106.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.383.011.752.60
  清算备付金1,401.47162.762,492.12891.38
  应收股票清算款117.301,796.350.002,998.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.050.00
  基金资产总值187,383.61168,903.1983,971.9487,125.54
负债
  应付基金管理费41.1141.3619.6219.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2810.344.904.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款61,971.9844,444.9123,104.9725,848.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款55.401,803.60970.313,001.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.933.542.201.30
  其他应付款项16.9324.5016.2024.50
  应付利息21.4310.191.034.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.6314.648.438.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,134.7046,353.1024,127.8928,913.68
  基金单位总额113,784.35113,784.3556,276.9156,276.91
  未分配净收益11,464.578,765.743,567.141,934.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,248.91122,550.0959,844.0558,211.86
  负债及持有人权益合计187,383.61168,903.1983,971.9487,125.54