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金元顺安元启灵活配置混合(004685)

2025-05-23     5.1883-0.8561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,600.0019,198.8522,692.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,613.691,038.301,036.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0035.6927.7527.38
  清算备付金0.002,203.781,346.922,136.43
  应收股票清算款0.00477.46786.30299.89
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00116,882.86157,426.00143,306.69
负债
  应付基金管理费0.00118.19159.72176.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.009.8513.3111.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00674.15533.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0021.7030.5814.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00307.8268.28202.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,131.71805.75405.43
  基金单位总额0.0029,033.6835,503.4536,955.91
  未分配净收益0.0086,717.48121,116.80105,945.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00115,751.15156,620.25142,901.27
  负债及持有人权益合计0.00116,882.86157,426.00143,306.69