资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 19,198.85 | 22,692.43 | 19,896.48 | 18,900.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,038.30 | 1,036.35 | 518.11 | 2,485.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 27.75 | 27.38 | 42.89 | 30.58 |
清算备付金 | 1,346.92 | 2,136.43 | 2,322.83 | 1,491.18 |
应收股票清算款 | 786.30 | 299.89 | 321.59 | 93.30 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 157,426.00 | 143,306.69 | 153,349.38 | 125,844.73 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 159.72 | 176.19 | 199.10 | 135.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.31 | 11.75 | 13.27 | 9.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 533.86 | 0.00 | 0.00 | 854.53 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.58 | 14.91 | 23.33 | 16.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 68.28 | 202.58 | 221.53 | 421.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 805.75 | 405.43 | 457.24 | 1,437.28 |
基金单位总额 | 35,503.45 | 36,955.91 | 43,479.99 | 39,610.10 |
未分配净收益 | 121,116.80 | 105,945.36 | 109,412.15 | 84,797.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 156,620.25 | 142,901.27 | 152,892.14 | 124,407.44 |
负债及持有人权益合计 | 157,426.00 | 143,306.69 | 153,349.38 | 125,844.73 |