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金元顺安元启灵活配置混合(004685)

2024-06-18     4.11070.9578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,198.8522,692.4319,896.4818,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,038.301,036.35518.112,485.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.7527.3842.8930.58
  清算备付金1,346.922,136.432,322.831,491.18
  应收股票清算款786.30299.89321.5993.30
  新股申购款0.000.000.001,363.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,426.00143,306.69153,349.38125,844.73
负债
  应付基金管理费159.72176.19199.10135.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3111.7513.279.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款533.860.000.00854.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.5814.9123.3316.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.28202.58221.53421.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额805.75405.43457.241,437.28
  基金单位总额35,503.4536,955.9143,479.9939,610.10
  未分配净收益121,116.80105,945.36109,412.1584,797.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,620.25142,901.27152,892.14124,407.44
  负债及持有人权益合计157,426.00143,306.69153,349.38125,844.73