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金元顺安元启混合(004685)

2022-01-21     2.62740.4319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,800.00600.000.001,880.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款737.48350.99165.77421.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58.1846.9967.1610.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.9212.636.858.80
  清算备付金611.60332.33144.00392.78
  应收股票清算款321.01285.2054.930.00
  新股申购款120.818.184.520.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,054.3727,317.5219,884.4114,061.83
负债
  应付基金管理费47.8335.6219.4616.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.192.371.301.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,730.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.79299.4747.85193.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.399.629.147.42
  其他应付款项8.9317.508.704.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款624.7271.3752.790.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额699.84435.963,869.24224.01
  基金单位总额18,575.2614,495.9611,407.4411,208.84
  未分配净收益19,779.2712,385.604,607.732,628.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,354.5326,881.5616,015.1613,837.82
  负债及持有人权益合计39,054.3727,317.5219,884.4114,061.83