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东兴未来价值混合A(004695)

2022-09-28     0.9675-1.2755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40.0080.00100.0080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.7758.4175.55183.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00-0.010.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.140.342.08
  清算备付金0.545.8310.612.49
  应收股票清算款0.000.047.670.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值646.47740.34916.201,898.70
负债
  应付基金管理费0.710.961.152.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.060.080.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.070.490.83
  其他应付款项0.991.900.997.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.280.6314.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.755.283.3425.08
  基金单位总额533.99597.55715.171,412.92
  未分配净收益70.73137.51197.69460.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值604.72735.06912.871,873.63
  负债及持有人权益合计646.47740.34916.201,898.70