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东兴量化优享混合(004696)

2022-05-27     1.0327-0.1064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本39,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,205.8026.9756.0968.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计335.870.000.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.250.364.17
  清算备付金10,351.410.232.202.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,632.41462.92664.081,077.52
负债
  应付基金管理费65.780.270.410.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.400.040.060.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.230.580.86
  其他应付款项3.840.993.683.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.071.3011.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.160.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.041.646.1016.76
  基金单位总额89,545.56340.58486.86953.00
  未分配净收益9,994.81120.70171.12107.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,540.37461.27657.981,060.77
  负债及持有人权益合计99,632.41462.92664.081,077.52