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东兴量化优享混合(004696)

2021-05-14     1.38292.5358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.0968.75770.11597.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.0145.810.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.364.175.263.21
  清算备付金2.202.8028.5637.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值664.081,077.5212,037.439,028.40
负债
  应付基金管理费0.410.626.713.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.090.960.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,800.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00101.210.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.580.862.678.23
  其他应付款项3.683.182.503.24
  应付利息0.000.001.540.00
  应付赎回款1.3011.916.385.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.1016.761,922.9321.67
  基金单位总额486.86953.009,203.399,183.22
  未分配净收益171.12107.77911.11-176.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值657.981,060.7710,114.509,006.73
  负债及持有人权益合计664.081,077.5212,037.439,028.40