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前海联合汇盈货币A(004699)

2022-05-26     0.43780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,020.00770.00480.003,830.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,171.411,487.032,297.131,517.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.6328.2615.8223.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.461.906.19
  清算备付金22.8648.8511.0540.56
  应收股票清算款0.16363.320.000.00
  新股申购款0.000.000.000.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,692.293,778.795,207.3012,410.36
负债
  应付基金管理费0.350.460.671.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.150.220.51
  应付收益0.230.530.370.63
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00337.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.200.571.95
  其他应付款项13.538.5813.909.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.640.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.36348.0116.9015.32
  基金单位总额2,677.933,430.785,190.4012,395.04
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,677.933,430.785,190.4012,395.04
  负债及持有人权益合计2,692.293,778.795,207.3012,410.36