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前海联合汇盈货币A(004699)

2024-03-28     0.14230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,008.151,622.64620.001,020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.241,683.941,094.861,171.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0015.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.120.090.67
  清算备付金78.61103.0745.4722.86
  应收股票清算款0.00300.19620.180.16
  新股申购款0.00300.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,742.155,382.003,202.872,692.29
负债
  应付基金管理费0.310.350.320.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.120.110.12
  应付收益0.150.590.150.23
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款206.370.00620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.7411.8011.8513.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.7612.98632.5314.36
  基金单位总额2,523.395,369.022,570.342,677.93
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,523.395,369.022,570.342,677.93
  负债及持有人权益合计2,742.155,382.003,202.872,692.29