资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,020.00 | 770.00 | 480.00 | 3,830.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,171.41 | 1,487.03 | 2,297.13 | 1,517.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 15.63 | 28.26 | 15.82 | 23.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.67 | 0.46 | 1.90 | 6.19 |
清算备付金 | 22.86 | 48.85 | 11.05 | 40.56 |
应收股票清算款 | 0.16 | 363.32 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,692.29 | 3,778.79 | 5,207.30 | 12,410.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.35 | 0.46 | 0.67 | 1.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.51 |
应付收益 | 0.23 | 0.53 | 0.37 | 0.63 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 337.75 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.20 | 0.57 | 1.95 |
其他应付款项 | 13.53 | 8.58 | 13.90 | 9.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14.36 | 348.01 | 16.90 | 15.32 |
基金单位总额 | 2,677.93 | 3,430.78 | 5,190.40 | 12,395.04 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,677.93 | 3,430.78 | 5,190.40 | 12,395.04 |
负债及持有人权益合计 | 2,692.29 | 3,778.79 | 5,207.30 | 12,410.36 |