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前海联合汇盈货币B(004700)

2020-08-13     0.39880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本972.017,603.567,362.2510,016.80
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,099.938,006.096,921.0615,414.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.77121.10159.23192.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.050.550.240.12
  清算备付金120.330.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,445.7729,704.0243,253.7241,500.62
负债
  应付基金管理费2.093.725.234.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.701.241.741.48
  应付收益0.905.6817.679.81
  卖出回购债券款902.393,111.181,751.975,377.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.021.651.803.95
  其他应付款项16.909.7216.908.39
  应付利息0.130.740.941.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额924.583,134.611,796.745,407.87
  基金单位总额12,521.1926,569.4141,456.9836,092.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,521.1926,569.4141,456.9836,092.76
  负债及持有人权益合计13,445.7729,704.0243,253.7241,500.62