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民生加银鹏程混合A(004710)

2022-01-18     1.33770.2323%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,400.0130,020.0319,195.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,187.642,632.275,164.603,540.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,533.561,967.16949.27572.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.0922.6613.335.81
  清算备付金237.8719.8773.1152.30
  应收股票清算款992.100.00476.950.00
  新股申购款1,165.921,268.69768.43521.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值235,961.42205,051.55102,171.3743,648.47
负债
  应付基金管理费111.48100.8338.8420.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.5816.816.473.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,500.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00594.12225.241,968.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.7626.7518.983.82
  其他应付款项10.3817.908.8616.00
  应付利息1.010.000.00-0.06
  应付赎回款2,190.452,977.94272.8037.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.3111.106.112.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,935.443,773.44583.242,052.78
  基金单位总额179,395.29162,995.9586,832.4137,247.04
  未分配净收益43,630.6938,282.1614,755.714,348.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值223,025.98201,278.11101,588.1241,595.69
  负债及持有人权益合计235,961.42205,051.55102,171.3743,648.47