0.0107% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-15 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 3,870.00 | 290.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 437.70 | 57.67 | 15.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.58 | 10.75 | 327.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.92 | 4.86 | 3.73 |
| 清算备付金 | 18.89 | 106.67 | 110.94 |
| 应收股票清算款 | 0.01 | 25.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 670.18 | 10,073.89 | 19,596.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.16 | 12.58 | 24.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.84 | 1.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.31 | 9.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.52 | 28.27 | 5.62 |
| 其他应付款项 | 19.33 | 14.31 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56.04 | 57.28 | 61.87 |
| 基金单位总额 | 659.93 | 10,091.72 | 18,614.63 |
| 未分配净收益 | -45.79 | -75.11 | 920.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 614.14 | 10,016.61 | 19,535.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 670.18 | 10,073.89 | 19,596.87 |