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中银丰实定期开放债券(004723)

2024-03-22     1.03500.1064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,003.010.0058,760.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款337.86655.39553.79611.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,756.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.160.145.741.13
  清算备付金90.762,059.2812,703.416,910.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值491,797.58400,429.68581,577.18450,450.60
负债
  应付基金管理费99.17103.43100.3585.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0634.4833.4528.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款88,519.690.00174,001.5848,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0021.9329.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.49
  其他应付款项27.5022.7017.296.40
  应付利息0.000.000.00-22.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.8538.3923.2418.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88,694.27199.00174,197.8448,949.75
  基金单位总额396,758.97397,758.87397,758.92397,758.92
  未分配净收益6,344.342,471.829,620.413,741.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值403,103.31400,230.69407,379.33401,500.85
  负债及持有人权益合计491,797.58400,429.68581,577.18450,450.60