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中银丰实定期开放债券(004723)

2021-04-16     1.01630.1972%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款511.12538.90543.09926.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,931.593,969.503,789.433,995.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.264.022.1526.63
  清算备付金737.175,093.102,058.322,560.04
  应收股票清算款0.000.000.0022,806.45
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值255,846.23216,164.08301,061.86221,817.21
负债
  应付基金管理费50.6550.0352.1162.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8816.6817.3720.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,300.0018,057.9796,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.630.9616.2520,138.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.961.441.860.54
  其他应付款项17.9021.3517.9012.28
  应付利息-19.980.63-8.130.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.7114.3913.6714.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,405.7618,163.4496,111.0420,249.47
  基金单位总额199,394.92199,392.92199,392.92199,392.92
  未分配净收益1,045.56-1,392.285,557.902,174.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,440.47198,000.64204,950.82201,567.74
  负债及持有人权益合计255,846.23216,164.08301,061.86221,817.21