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中银丰实定期开放债券(004723)

2021-03-05     1.01050.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款538.90543.09926.97377.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,969.503,789.433,995.8314,172.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.022.1526.633.95
  清算备付金5,093.102,058.322,560.0417,282.89
  应收股票清算款0.000.0022,806.450.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,164.08301,061.86221,817.21838,809.61
负债
  应付基金管理费50.0352.1162.51145.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.6817.3720.8448.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,057.9796,000.000.00269,480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.9616.2520,138.6470.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.441.860.542.25
  其他应付款项21.3517.9012.2810.90
  应付利息0.63-8.130.0066.95
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.3913.6714.6832.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,163.4496,111.0420,249.47269,858.30
  基金单位总额199,392.92199,392.92199,392.92550,999.90
  未分配净收益-1,392.285,557.902,174.8217,951.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值198,000.64204,950.82201,567.74568,951.32
  负债及持有人权益合计216,164.08301,061.86221,817.21838,809.61