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中银丰实定期开放债券(004723)

2022-05-13     1.02100.2159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本58,760.09300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款611.24585.87511.12538.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,756.613,760.093,931.593,969.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.130.670.264.02
  清算备付金6,910.603,941.48737.175,093.10
  应收股票清算款0.000.040.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值450,450.60305,685.14255,846.23216,164.08
负债
  应付基金管理费85.5775.2550.6550.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5225.0816.8816.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,800.000.0055,300.0018,057.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.410.0026.630.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.490.990.961.44
  其他应付款项6.409.3317.9021.35
  应付利息-22.060.00-19.980.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.4214.1112.7114.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,949.75124.7755,405.7618,163.44
  基金单位总额397,758.92298,385.11199,394.92199,392.92
  未分配净收益3,741.927,175.271,045.56-1,392.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值401,500.85305,560.37200,440.47198,000.64
  负债及持有人权益合计450,450.60305,685.14255,846.23216,164.08