资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 14,003.01 | 0.00 | 58,760.09 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 337.86 | 655.39 | 553.79 | 611.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,756.61 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.16 | 0.14 | 5.74 | 1.13 |
清算备付金 | 90.76 | 2,059.28 | 12,703.41 | 6,910.60 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 491,797.58 | 400,429.68 | 581,577.18 | 450,450.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 99.17 | 103.43 | 100.35 | 85.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.06 | 34.48 | 33.45 | 28.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 88,519.69 | 0.00 | 174,001.58 | 48,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 21.93 | 29.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
其他应付款项 | 27.50 | 22.70 | 17.29 | 6.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.06 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.85 | 38.39 | 23.24 | 18.42 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 88,694.27 | 199.00 | 174,197.84 | 48,949.75 |
基金单位总额 | 396,758.97 | 397,758.87 | 397,758.92 | 397,758.92 |
未分配净收益 | 6,344.34 | 2,471.82 | 9,620.41 | 3,741.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 403,103.31 | 400,230.69 | 407,379.33 | 401,500.85 |
负债及持有人权益合计 | 491,797.58 | 400,429.68 | 581,577.18 | 450,450.60 |