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先锋聚元混合A(004724)

2021-07-28     1.9355-1.0733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.14147.2626.00976.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.010.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.070.477.625.38
  清算备付金7.896.835.45132.41
  应收股票清算款0.000.0010.140.00
  新股申购款0.03110.930.151.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值730.831,215.15383.527,919.44
负债
  应付基金管理费0.880.630.398.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.080.051.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00137.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.951.791.3624.15
  其他应付款项0.080.0816.1114.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.412.016.728.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.50142.1224.6657.25
  基金单位总额470.89831.77327.527,486.41
  未分配净收益255.44241.2631.34375.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值726.331,073.03358.867,862.19
  负债及持有人权益合计730.831,215.15383.527,919.44