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先锋聚元混合A(004724)

2024-02-28     1.2572-4.8729%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.9559.9281.4975.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.410.540.630.61
  清算备付金3.171.685.054.55
  应收股票清算款35.690.000.000.00
  新股申购款0.680.332.512.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值716.63714.211,014.401,156.34
负债
  应付基金管理费0.660.710.901.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.090.110.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.030.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.99
  其他应付款项10.595.858.625.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.233.8213.459.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.6410.5223.1417.34
  基金单位总额398.47466.48487.88538.35
  未分配净收益263.51237.20503.39600.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值661.99703.69991.261,139.00
  负债及持有人权益合计716.63714.211,014.401,156.34