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先锋聚元混合A(004724)

2022-07-04     2.11922.1646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.4770.2638.14147.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.270.020.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.621.070.47
  清算备付金4.554.617.896.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.0019.180.03110.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,156.34885.39730.831,215.15
负债
  应付基金管理费1.150.650.880.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.080.110.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0025.520.00137.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.990.802.951.79
  其他应付款项5.092.570.080.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.888.390.412.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.3438.054.50142.12
  基金单位总额538.35433.58470.89831.77
  未分配净收益600.65413.76255.44241.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,139.00847.33726.331,073.03
  负债及持有人权益合计1,156.34885.39730.831,215.15