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万家瑞尧灵活配置混合C(004732)

2022-05-20     1.13220.5149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本870.003,500.021,450.001,107.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款452.81348.74338.97331.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计863.29755.55664.59292.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.526.9811.943.99
  清算备付金821.49343.71582.24132.58
  应收股票清算款161.190.0019.480.00
  新股申购款1.7646.5026.260.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,075.0184,891.8964,703.8828,255.96
负债
  应付基金管理费42.6938.9430.7215.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.105.564.392.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,639.9710,099.9714,112.12470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款227.7618.3525.5553.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.6811.0310.136.24
  其他应付款项16.5026.1822.5014.20
  应付利息1.211.192.320.00
  应付赎回款8.5311.7215.971,308.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.742.982.971.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,969.0110,217.4914,228.331,872.30
  基金单位总额59,015.8562,566.6443,853.4526,235.30
  未分配净收益13,090.1512,107.756,622.10148.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,106.0074,674.3950,475.5426,383.66
  负债及持有人权益合计80,075.0184,891.8964,703.8828,255.96