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万家瑞尧灵活配置混合C(004732)

2021-03-05     1.1676-0.2733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,107.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.49182.171,077.95730.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计292.72264.22237.370.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.995.858.5121.08
  清算备付金132.58588.453.006.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0512.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,255.9625,076.6619,146.2110,149.72
负债
  应付基金管理费15.7312.748.766.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.251.821.250.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款470.003,872.493,217.140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.760.29545.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.243.4512.7723.76
  其他应付款项14.2022.5014.0216.50
  应付利息0.000.981.310.00
  应付赎回款1,308.480.210.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.540.850.900.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,872.303,915.413,802.1147.61
  基金单位总额26,235.3021,391.7716,443.5613,045.76
  未分配净收益148.36-230.52-1,099.46-2,943.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,383.6621,161.2515,344.1010,102.10
  负债及持有人权益合计28,255.9625,076.6619,146.2110,149.72