0.5149% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 870.00 | 3,500.02 | 1,450.00 | 1,107.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 452.81 | 348.74 | 338.97 | 331.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 863.29 | 755.55 | 664.59 | 292.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.52 | 6.98 | 11.94 | 3.99 |
| 清算备付金 | 821.49 | 343.71 | 582.24 | 132.58 |
| 应收股票清算款 | 161.19 | 0.00 | 19.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.76 | 46.50 | 26.26 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,075.01 | 84,891.89 | 64,703.88 | 28,255.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.69 | 38.94 | 30.72 | 15.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.10 | 5.56 | 4.39 | 2.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,639.97 | 10,099.97 | 14,112.12 | 470.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 227.76 | 18.35 | 25.55 | 53.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.68 | 11.03 | 10.13 | 6.24 |
| 其他应付款项 | 16.50 | 26.18 | 22.50 | 14.20 |
| 应付利息 | 1.21 | 1.19 | 2.32 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.53 | 11.72 | 15.97 | 1,308.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.74 | 2.98 | 2.97 | 1.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,969.01 | 10,217.49 | 14,228.33 | 1,872.30 |
| 基金单位总额 | 59,015.85 | 62,566.64 | 43,853.45 | 26,235.30 |
| 未分配净收益 | 13,090.15 | 12,107.75 | 6,622.10 | 148.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,106.00 | 74,674.39 | 50,475.54 | 26,383.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,075.01 | 84,891.89 | 64,703.88 | 28,255.96 |