0.0775% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,450.00 | 1,107.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 338.97 | 331.49 | 182.17 | 1,077.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 664.59 | 292.72 | 264.22 | 237.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.94 | 3.99 | 5.85 | 8.51 |
| 清算备付金 | 582.24 | 132.58 | 588.45 | 3.00 |
| 应收股票清算款 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.26 | 0.05 | 12.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,703.88 | 28,255.96 | 25,076.66 | 19,146.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.72 | 15.73 | 12.74 | 8.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.39 | 2.25 | 1.82 | 1.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,112.12 | 470.00 | 3,872.49 | 3,217.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25.55 | 53.76 | 0.29 | 545.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.13 | 6.24 | 3.45 | 12.77 |
| 其他应付款项 | 22.50 | 14.20 | 22.50 | 14.02 |
| 应付利息 | 2.32 | 0.00 | 0.98 | 1.31 |
| 应付赎回款 | 15.97 | 1,308.48 | 0.21 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.97 | 1.54 | 0.85 | 0.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,228.33 | 1,872.30 | 3,915.41 | 3,802.11 |
| 基金单位总额 | 43,853.45 | 26,235.30 | 21,391.77 | 16,443.56 |
| 未分配净收益 | 6,622.10 | 148.36 | -230.52 | -1,099.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,475.54 | 26,383.66 | 21,161.25 | 15,344.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,703.88 | 28,255.96 | 25,076.66 | 19,146.21 |