资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 249.95 | 659.70 | 649.82 | 4,250.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 287.67 | 101.46 | 322.88 | 284.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.75 | 8.89 | 18.52 | 17.58 |
清算备付金 | 116.71 | 75.22 | 211.35 | 305.14 |
应收股票清算款 | 0.00 | 122.67 | 0.00 | 426.07 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,483.72 | 4,839.61 | 25,016.19 | 54,765.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.52 | 2.73 | 21.16 | 34.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.36 | 0.39 | 3.02 | 4.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 217.42 | 131.05 | 22.09 | 375.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.00 | 15.40 | 36.31 | 36.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.05 | 0.14 | 0.01 | 16.15 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 1.95 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 239.45 | 149.82 | 84.77 | 471.30 |
基金单位总额 | 4,095.40 | 4,175.34 | 22,436.92 | 46,457.34 |
未分配净收益 | 148.87 | 514.46 | 2,494.50 | 7,837.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,244.28 | 4,689.80 | 24,931.42 | 54,294.40 |
负债及持有人权益合计 | 4,483.72 | 4,839.61 | 25,016.19 | 54,765.69 |