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万家瑞尧灵活配置混合C(004732)

2021-04-16     1.16260.0775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,450.001,107.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款338.97331.49182.171,077.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计664.59292.72264.22237.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.943.995.858.51
  清算备付金582.24132.58588.453.00
  应收股票清算款19.480.000.000.00
  新股申购款26.260.0512.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,703.8828,255.9625,076.6619,146.21
负债
  应付基金管理费30.7215.7312.748.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.392.251.821.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,112.12470.003,872.493,217.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.5553.760.29545.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.136.243.4512.77
  其他应付款项22.5014.2022.5014.02
  应付利息2.320.000.981.31
  应付赎回款15.971,308.480.210.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.971.540.850.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,228.331,872.303,915.413,802.11
  基金单位总额43,853.4526,235.3021,391.7716,443.56
  未分配净收益6,622.10148.36-230.52-1,099.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,475.5426,383.6621,161.2515,344.10
  负债及持有人权益合计64,703.8828,255.9625,076.6619,146.21