-0.2733% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 331.49 | 182.17 | 1,077.95 | 730.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 292.72 | 264.22 | 237.37 | 0.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.99 | 5.85 | 8.51 | 21.08 |
| 清算备付金 | 132.58 | 588.45 | 3.00 | 6.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 12.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,255.96 | 25,076.66 | 19,146.21 | 10,149.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.73 | 12.74 | 8.76 | 6.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.25 | 1.82 | 1.25 | 0.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 470.00 | 3,872.49 | 3,217.14 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 53.76 | 0.29 | 545.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.24 | 3.45 | 12.77 | 23.76 |
| 其他应付款项 | 14.20 | 22.50 | 14.02 | 16.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.98 | 1.31 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,308.48 | 0.21 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.54 | 0.85 | 0.90 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,872.30 | 3,915.41 | 3,802.11 | 47.61 |
| 基金单位总额 | 26,235.30 | 21,391.77 | 16,443.56 | 13,045.76 |
| 未分配净收益 | 148.36 | -230.52 | -1,099.46 | -2,943.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,383.66 | 21,161.25 | 15,344.10 | 10,102.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,255.96 | 25,076.66 | 19,146.21 | 10,149.72 |