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广发鑫和混合C(004751)

2021-07-28     1.24330.0805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.21134.28233.453,139.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,018.68321.06246.41350.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.729.627.744.51
  清算备付金105.651.2945.020.25
  应收股票清算款150.6038.350.000.00
  新股申购款0.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,373.0150,458.3224,504.4634,842.25
负债
  应付基金管理费33.8519.0612.246.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.643.182.041.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,200.003,650.003,400.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,027.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.031.960.731.72
  其他应付款项16.508.5612.3013.90
  应付利息0.240.561.730.09
  应付赎回款6.280.0011.440.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.572.343.470.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,275.303,688.633,446.243,452.97
  基金单位总额60,994.6141,088.4519,280.4229,016.95
  未分配净收益13,103.105,681.241,777.812,372.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,097.7146,769.7021,058.2231,389.27
  负债及持有人权益合计76,373.0150,458.3224,504.4634,842.25