行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳瑞混合A(004760)

2021-07-29     1.28140.4311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本480.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款285.78158.34158.63175.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计863.10786.55527.69313.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.522.282.774.96
  清算备付金8.6997.55125.73380.24
  应收股票清算款270.65110.0426.9040.57
  新股申购款100.620.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,430.9757,913.6636,297.3231,230.12
负债
  应付基金管理费37.9523.9114.4314.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.333.982.412.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,515.305,604.997,380.475,589.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款427.910.0023.6360.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.895.982.551.37
  其他应付款项18.008.9518.008.88
  应付利息6.560.585.731.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.182.042.312.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,022.515,651.087,449.705,679.79
  基金单位总额54,844.1746,572.2626,948.2325,004.55
  未分配净收益13,564.295,690.321,899.39545.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,408.4652,262.5828,847.6225,550.34
  负债及持有人权益合计90,430.9757,913.6636,297.3231,230.12