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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2022-09-28     1.2569-0.5853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.27997.510.00480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.49269.45187.89285.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,545.721,567.13863.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.194.994.497.52
  清算备付金37.9430.8877.268.69
  应收股票清算款20.589.0883.65270.65
  新股申购款48.186.7913.89100.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,549.02110,643.66107,122.9990,430.97
负债
  应付基金管理费28.5642.1939.1437.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.767.036.526.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,806.6628,608.9325,931.9321,515.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00427.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.083.684.89
  其他应付款项19.266.008.9318.00
  应付利息0.009.569.776.56
  应付赎回款8.162.498.290.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.432.893.763.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,873.2828,685.5826,014.8622,022.51
  基金单位总额42,004.7061,718.7962,916.9454,844.17
  未分配净收益11,671.0420,239.2918,191.2013,564.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,675.7481,958.0881,108.1468,408.46
  负债及持有人权益合计65,549.02110,643.66107,122.9990,430.97