行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳瑞混合A(004760)

2024-03-18     1.17940.5028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.27997.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.58369.56136.49269.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,545.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.386.364.194.99
  清算备付金53.6445.5037.9430.88
  应收股票清算款0.0037.7620.589.08
  新股申购款0.000.1148.186.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,565.7939,314.7965,549.02110,643.66
负债
  应付基金管理费10.6917.1028.5642.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.782.854.767.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,700.906,109.5311,806.6628,608.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.470.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.08
  其他应付款项13.3121.5419.266.00
  应付利息0.000.000.009.56
  应付赎回款0.919.258.162.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.241.224.432.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,739.366,161.7011,873.2828,685.58
  基金单位总额17,561.4626,945.7542,004.7061,718.79
  未分配净收益4,264.976,207.3411,671.0420,239.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,826.4333,153.0853,675.7481,958.08
  负债及持有人权益合计24,565.7939,314.7965,549.02110,643.66