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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2020-08-14     1.16570.4135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,580.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.63175.63103.88104.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计527.69313.80751.16528.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.774.967.0312.84
  清算备付金125.73380.24627.02761.60
  应收股票清算款26.9040.5729.4212.60
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,297.3231,230.1237,094.5550,571.74
负债
  应付基金管理费14.4314.1415.3419.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.412.362.563.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,380.475,589.396,960.0011,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.6360.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.551.373.812.24
  其他应付款项18.008.8814.336.29
  应付利息5.731.028.085.97
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.312.363.614.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,449.705,679.797,007.7311,041.65
  基金单位总额26,948.2325,004.5530,021.6740,006.20
  未分配净收益1,899.39545.7865.15-476.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,847.6225,550.3430,086.8239,530.09
  负债及持有人权益合计36,297.3231,230.1237,094.5550,571.74