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国寿安保稳瑞混合C(004761)

2024-10-08     1.26203.4087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款261.35123.74155.58369.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.082.863.386.36
  清算备付金57.0635.9453.6445.50
  应收股票清算款67.511.010.0037.76
  新股申购款0.000.000.000.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,363.1016,689.4224,565.7939,314.79
负债
  应付基金管理费6.056.4310.6917.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.011.071.782.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,200.693,940.602,700.906,109.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.9911.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.1518.5013.3121.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.344.790.919.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.110.241.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,218.373,980.542,739.366,161.70
  基金单位总额10,560.8710,700.9317,561.4626,945.75
  未分配净收益1,583.852,007.954,264.976,207.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,144.7312,708.8821,826.4333,153.08
  负债及持有人权益合计14,363.1016,689.4224,565.7939,314.79