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国寿安保稳瑞混合C(004761)

2022-05-25     1.22870.1304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本997.510.00480.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.45187.89285.78158.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,545.721,567.13863.10786.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.994.497.522.28
  清算备付金30.8877.268.6997.55
  应收股票清算款9.0883.65270.65110.04
  新股申购款6.7913.89100.620.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,643.66107,122.9990,430.9757,913.66
负债
  应付基金管理费42.1939.1437.9523.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.036.526.333.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,608.9325,931.9321,515.305,604.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00427.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.083.684.895.98
  其他应付款项6.008.9318.008.95
  应付利息9.569.776.560.58
  应付赎回款2.498.290.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.893.763.182.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,685.5826,014.8622,022.515,651.08
  基金单位总额61,718.7962,916.9454,844.1746,572.26
  未分配净收益20,239.2918,191.2013,564.295,690.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,958.0881,108.1468,408.4652,262.58
  负债及持有人权益合计110,643.66107,122.9990,430.9757,913.66