0.1304% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 997.51 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 269.45 | 187.89 | 285.78 | 158.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,545.72 | 1,567.13 | 863.10 | 786.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.99 | 4.49 | 7.52 | 2.28 |
| 清算备付金 | 30.88 | 77.26 | 8.69 | 97.55 |
| 应收股票清算款 | 9.08 | 83.65 | 270.65 | 110.04 |
| 新股申购款 | 6.79 | 13.89 | 100.62 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,643.66 | 107,122.99 | 90,430.97 | 57,913.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.19 | 39.14 | 37.95 | 23.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.03 | 6.52 | 6.33 | 3.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,608.93 | 25,931.93 | 21,515.30 | 5,604.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 427.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.08 | 3.68 | 4.89 | 5.98 |
| 其他应付款项 | 6.00 | 8.93 | 18.00 | 8.95 |
| 应付利息 | 9.56 | 9.77 | 6.56 | 0.58 |
| 应付赎回款 | 2.49 | 8.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.89 | 3.76 | 3.18 | 2.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,685.58 | 26,014.86 | 22,022.51 | 5,651.08 |
| 基金单位总额 | 61,718.79 | 62,916.94 | 54,844.17 | 46,572.26 |
| 未分配净收益 | 20,239.29 | 18,191.20 | 13,564.29 | 5,690.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,958.08 | 81,108.14 | 68,408.46 | 52,262.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,643.66 | 107,122.99 | 90,430.97 | 57,913.66 |