-0.3515% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-03 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 289.85 | 191.03 | 1,479.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.43 | 0.06 | 0.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.92 | 12.38 | 21.36 |
| 清算备付金 | 0.00 | 30.41 | 62.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 127.78 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.11 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 694.27 | 760.86 | 19,887.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.79 | 3.21 | 19.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 0.27 | 1.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 126.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 33.40 | 36.37 |
| 其他应付款项 | 21.04 | 14.88 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.13 | 0.00 | 0.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.14 | 51.75 | 205.89 |
| 基金单位总额 | 676.50 | 690.79 | 17,937.63 |
| 未分配净收益 | -5.36 | 18.32 | 1,744.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 671.13 | 709.12 | 19,681.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 694.27 | 760.86 | 19,887.71 |