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海富通添益货币A(004770)

2021-06-11     0.56380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本134,918.76321,504.531,150,187.381,262,404.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,879,120.013,688,748.623,389,536.391,980,659.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26,326.0724,025.4333,939.5918,744.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00388.890.001,000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.000.3250,000.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,851,788.794,890,666.694,822,678.233,487,746.49
负债
  应付基金管理费535.70813.70727.06468.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费178.57271.23242.35156.05
  应付收益265.35207.23386.96816.68
  卖出回购债券款90,043.52417,729.910.0048,799.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.9593.0864.5948.14
  其他应付款项22.9126.8827.8114.29
  应付利息17.5948.220.006.59
  应付赎回款0.000.211.750.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91,163.91419,281.271,541.6350,379.44
  基金单位总额3,760,624.874,471,385.434,821,136.603,437,367.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,760,624.874,471,385.434,821,136.603,437,367.05
  负债及持有人权益合计3,851,788.794,890,666.694,822,678.233,487,746.49