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海富通添益货币B(004771)

2020-10-22     0.65570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本321,504.531,150,187.381,262,404.41664,339.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,688,748.623,389,536.391,980,659.331,344,611.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24,025.4333,939.5918,744.7521,203.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金388.890.001,000.002,413.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.3250,000.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,890,666.694,822,678.233,487,746.492,592,593.91
负债
  应付基金管理费813.70727.06468.16407.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费271.23242.35156.05135.81
  应付收益207.23386.96816.68951.10
  卖出回购债券款417,729.910.0048,799.95173,946.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.0864.5948.1433.94
  其他应付款项26.8827.8114.2943.08
  应付利息48.220.006.5996.37
  应付赎回款0.211.750.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.590.000.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额419,281.271,541.6350,379.44175,664.49
  基金单位总额4,471,385.434,821,136.603,437,367.052,416,929.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,471,385.434,821,136.603,437,367.052,416,929.42
  负债及持有人权益合计4,890,666.694,822,678.233,487,746.492,592,593.91