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海富通添益货币B(004771)

2024-06-13     0.49030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本681,113.871,260,735.22980,305.771,074,012.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,814,025.793,601,459.872,500,972.692,212,866.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,835.512,584.453,244.77261.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,484,417.575,248,152.544,334,986.274,158,991.47
负债
  应付基金管理费495.40773.57558.05655.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费165.13257.86186.02218.57
  应付收益680.90354.94540.03215.61
  卖出回购债券款0.00110,004.710.00223,839.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.6382.0271.5790.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0063.490.013,032.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.570.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,454.78111,618.811,427.27228,125.50
  基金单位总额3,482,962.795,136,533.734,333,559.003,930,865.97
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,482,962.795,136,533.734,333,559.003,930,865.97
  负债及持有人权益合计3,484,417.575,248,152.544,334,986.274,158,991.47