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富荣福鑫混合C(004795)

2021-09-17     1.4520-2.0705%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.83467.99831.10157.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.061.270.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.504.561.923.98
  清算备付金6.9025.432,248.8221.87
  应收股票清算款10.5372.16432.530.00
  新股申购款3.340.370.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值683.744,507.495,552.271,660.32
负债
  应付基金管理费0.312.112.490.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.350.420.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.0512.05464.0220.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.427.720.837.18
  其他应付款项4.9613.0014.4613.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.240.072.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.0835.35484.3041.83
  基金单位总额493.913,513.064,981.681,524.30
  未分配净收益152.75959.0786.3094.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值646.664,472.135,067.971,618.49
  负债及持有人权益合计683.744,507.495,552.271,660.32