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富荣福鑫混合C(004795)

2024-03-18     0.82021.3844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.68146.2065.9765.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.890.490.58
  清算备付金7.048.956.537.34
  应收股票清算款16.7224.1820.688.99
  新股申购款0.220.150.120.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.590.000.000.00
  基金资产总值585.94562.46605.12716.22
负债
  应付基金管理费0.290.290.310.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.050.050.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.720.383.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.87
  其他应付款项4.792.6410.9310.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.070.030.020.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.963.4414.8911.83
  基金单位总额597.31567.22468.21488.41
  未分配净收益-25.34-8.20122.02215.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值571.97559.02590.23704.39
  负债及持有人权益合计585.94562.46605.12716.22