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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)

2020-08-14     1.05400.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,260.0613,844.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款303.353,637.59397.06102.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,191.856,899.4010,813.394,097.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.0829.8121.4613.32
  清算备付金769.411,035.321,540.691,549.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值499,423.81508,359.62522,717.06261,812.78
负债
  应付基金管理费103.0996.7597.1551.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.2438.7038.8620.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款93,500.0096,001.76140,303.4753,494.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.896.113.882.85
  其他应付款项22.0010.8620.009.92
  应付利息60.6782.43165.8867.26
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.0620.9820.4211.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,757.9596,257.60140,649.6653,658.22
  基金单位总额391,413.16391,413.16372,405.46201,008.95
  未分配净收益14,252.7020,688.869,661.947,145.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值405,665.86412,102.02382,067.40208,154.56
  负债及持有人权益合计499,423.81508,359.62522,717.06261,812.78