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益民信用增利纯债一年债券C(004804)

2020-08-07     1.13110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.49306.64124.2722.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计81.24348.66334.93960.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.490.833.641.04
  清算备付金4.3015.919.771,610.90
  应收股票清算款0.000.000.0050.45
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,540.5015,987.3615,075.4333,373.80
负债
  应付基金管理费3.247.627.8011.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.932.182.233.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,450.001,899.9912,720.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00151.250.001.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.220.541.580.06
  其他应付款项16.908.6514.906.94
  应付利息0.000.001.51-3.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.211.911.115.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.562,622.361,929.3312,746.85
  基金单位总额4,868.4612,202.9612,202.9620,374.77
  未分配净收益650.481,162.04943.15252.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,518.9413,364.9913,146.1020,626.96
  负债及持有人权益合计5,540.5015,987.3615,075.4333,373.80