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万家现金宝货币B(004811)

2022-09-30     0.50880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本516,793.75395,316.55807,936.64753,966.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款811,022.25787,645.40857,669.69534,988.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,260.496,274.134,891.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.7912.677.8212.65
  清算备付金1,842.94625.161,523.185,365.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,425.701,101.0053,018.095.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,938,101.661,532,871.352,201,936.321,987,403.52
负债
  应付基金管理费480.37435.43519.98456.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费88.9680.6396.2984.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,995.570.0032,342.42121,052.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,992.5049,979.3512,643.714.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0024.4134.3931.24
  其他应付款项49.8617.9226.3523.92
  应付利息0.000.005.9612.46
  应付赎回款0.000.200.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.368.3719.0433.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,812.4650,754.4545,873.56121,871.25
  基金单位总额1,877,289.201,482,116.902,156,062.761,865,532.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,877,289.201,482,116.902,156,062.761,865,532.27
  负债及持有人权益合计1,938,101.661,532,871.352,201,936.321,987,403.52