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万家现金宝货币B(004811)

2020-07-10     0.49560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本318,719.31312,183.2764,931.1761,894.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款974,671.64264,283.20307,402.88102,578.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,037.435,378.663,956.751,553.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.283.262.541.78
  清算备付金3,882.67838.50202.73347.99
  应收股票清算款3,000.000.000.000.00
  新股申购款305.0672.030.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,128,497.691,277,896.46796,395.48381,578.79
负债
  应付基金管理费391.00299.02178.44105.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.4155.3733.0419.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款284,686.5266,499.93111,254.7240,659.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.6010.789.876.17
  其他应付款项22.9218.5614.9222.85
  应付利息59.7210.4695.5415.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.953.1610.604.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285,400.0767,034.14111,684.6640,911.83
  基金单位总额1,843,097.621,210,862.31684,710.82340,666.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,843,097.621,210,862.31684,710.82340,666.96
  负债及持有人权益合计2,128,497.691,277,896.46796,395.48381,578.79