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国寿安保目标策略混合发起A(004818)

2024-02-22     0.95911.6319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.004,000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,019.522,418.787,479.227,283.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00336.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7615.5417.3414.48
  清算备付金514.53556.374.97307.38
  应收股票清算款429.92856.990.001,038.34
  新股申购款0.350.730.122.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,585.3840,605.0940,177.9251,747.60
负债
  应付基金管理费19.9622.6018.7128.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.333.773.124.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款855.980.001,780.702,086.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.49
  其他应付款项14.8023.4321.2518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.560.343,120.091.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额896.5651.534,944.182,149.29
  基金单位总额31,548.3433,511.3828,115.1138,763.36
  未分配净收益8,140.487,042.177,118.6410,834.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,688.8240,553.5535,233.7449,598.31
  负债及持有人权益合计40,585.3840,605.0940,177.9251,747.60