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国寿安保目标策略混合发起A(004818)

2022-08-18     1.31751.4242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.0010,000.0012,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,283.833,216.102,595.213,975.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计336.55530.27350.4913.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4827.7331.1616.54
  清算备付金307.380.0048.6931.64
  应收股票清算款1,038.342,787.4268.290.00
  新股申购款2.430.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,747.6047,374.7257,361.7144,981.24
负债
  应付基金管理费28.4322.4027.4620.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.743.734.583.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,086.750.000.001,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.494.3216.0618.11
  其他应付款项18.008.9317.008.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.460.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.030.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,149.2940.6365.151,050.95
  基金单位总额38,763.3640,095.3550,573.9046,133.18
  未分配净收益10,834.957,238.746,722.66-2,202.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,598.3147,334.0957,296.5743,930.29
  负债及持有人权益合计51,747.6047,374.7257,361.7144,981.24