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国寿安保目标策略混合发起C(004819)

2021-08-02     1.22180.7587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.0012,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,595.213,975.172,145.27103.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计350.4913.4538.290.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.1616.5412.250.39
  清算备付金48.6931.6465.590.00
  应收股票清算款68.290.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,361.7144,981.2439,182.40913.97
负债
  应付基金管理费27.4620.8819.420.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.583.483.240.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.000.000.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.0618.117.850.03
  其他应付款项17.008.4517.002.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.030.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.151,050.9547.563.10
  基金单位总额50,573.9046,133.1846,136.141,187.79
  未分配净收益6,722.66-2,202.89-7,001.30-276.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,296.5743,930.2939,134.84910.87
  负债及持有人权益合计57,361.7144,981.2439,182.40913.97