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平安惠泽债券(004825)

2020-10-21     1.10480.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,997.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款384.7537.88482.82597.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,299.471,050.501,298.11539.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.210.270.53
  清算备付金1.700.0019.0012.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.160.020.005.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,998.0785,184.8973,636.3138,981.50
负债
  应付基金管理费17.9917.9014.947.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.005.974.982.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,016.4215,494.4412,834.436,889.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.871.813.201.24
  其他应付款项11.859.9010.7612.65
  应付利息6.404.205.335.62
  应付赎回款14.470.020.319.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,074.9915,534.2512,873.946,929.94
  基金单位总额65,347.7162,722.5653,825.2928,457.50
  未分配净收益7,575.376,928.086,937.083,594.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,923.0869,650.6460,762.3732,051.56
  负债及持有人权益合计87,998.0785,184.8973,636.3138,981.50