行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠泽债券(004825)

2021-07-30     1.13320.1945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,997.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.64384.7537.88482.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计593.591,299.471,050.501,298.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.210.27
  清算备付金0.001.700.0019.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.160.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,618.6387,998.0785,184.8973,636.31
负债
  应付基金管理费10.4817.9917.9014.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.496.005.974.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,999.9815,016.4215,494.4412,834.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.781.871.813.20
  其他应付款项20.9011.859.9010.76
  应付利息0.866.404.205.33
  应付赎回款0.1114.470.020.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,037.6015,074.9915,534.2512,873.94
  基金单位总额35,900.3465,347.7162,722.5653,825.29
  未分配净收益3,680.697,575.376,928.086,937.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,581.0472,923.0869,650.6460,762.37
  负债及持有人权益合计42,618.6387,998.0785,184.8973,636.31