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先锋聚利混合A(004833)

2020-08-14     0.96071.5110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,063.92194.14378.25
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.680.050.10
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.354.6610.72
  清算备付金2.0323.9318.86
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.910.241.33
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,587.35530.282,697.56
负债
  应付基金管理费10.901.293.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.910.110.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.905.366.10
  其他应付款项9.007.4810.80
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.388.520.53
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额24.7522.9522.04
  基金单位总额10,729.16555.423,413.45
  未分配净收益-166.56-48.10-737.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,562.60507.322,675.53
  负债及持有人权益合计10,587.35530.282,697.56