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先锋聚利混合A(004833)

2022-08-05     1.01931.6454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.4240.7254.57282.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.930.010.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.430.915.30
  清算备付金0.563.220.140.80
  应收股票清算款33.360.0035.608.74
  新股申购款0.4712.754.883.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值306.19348.32452.49735.98
负债
  应付基金管理费0.300.310.430.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.030.040.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0015.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.590.160.74
  其他应付款项9.2714.2713.4710.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.6111.8350.8521.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.3527.0665.0048.64
  基金单位总额326.02335.96408.53699.68
  未分配净收益-32.18-14.70-21.04-12.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值293.85321.26387.49687.34
  负债及持有人权益合计306.19348.32452.49735.98