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先锋聚利混合C(004834)

2024-05-17     0.75221.3610%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50.7098.950.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.5248.3439.0985.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.720.850.36
  清算备付金0.946.221.211.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.170.1557.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值406.13461.95502.43459.04
负债
  应付基金管理费0.350.520.500.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.040.040.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.825.120.0060.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.105.094.719.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.970.870.118.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.2911.695.4078.35
  基金单位总额415.58515.67637.81374.11
  未分配净收益-76.74-65.41-140.786.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值338.84450.26497.03380.69
  负债及持有人权益合计406.13461.95502.43459.04