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信澳安益纯债债券(004838)

2022-07-05     1.0360-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,490.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款838.61112.76233.932,963.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计344.55273.01487.321,001.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.790.722.26
  清算备付金10.008.940.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,356.1124,972.1319,574.9860,681.82
负债
  应付基金管理费5.014.754.9815.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.581.665.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.005,550.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0089.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.570.920.000.58
  其他应付款项30.9321.8618.9023.09
  应付利息0.832.570.000.00
  应付赎回款0.020.670.0030.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.120.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,039.155,673.3825.5474.74
  基金单位总额18,928.3518,863.9919,405.8959,366.58
  未分配净收益388.62434.75143.561,240.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,316.9719,298.7419,549.4460,607.09
  负债及持有人权益合计22,356.1124,972.1319,574.9860,681.82