资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 252,142.94 | 0.00 | 4,001.16 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,001.45 | 100.69 | 20.16 | 176.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.02 | 1.33 | 1.12 | 1.77 |
清算备付金 | 105.76 | 0.00 | 117.38 | 157.56 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
新股申购款 | 16,487.97 | 0.95 | 8.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 759,229.52 | 48,733.45 | 33,747.95 | 21,598.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 83.39 | 9.27 | 6.15 | 4.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 27.80 | 3.09 | 2.05 | 1.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 11,106.17 | 599.82 | 2,000.55 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.06 | 12.28 | 20.06 | 10.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6,403.95 | 1.39 | 14.58 | 1.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 28.34 | 4.20 | 1.89 | 0.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,578.73 | 11,136.40 | 644.90 | 2,020.45 |
基金单位总额 | 693,558.40 | 35,426.31 | 31,979.31 | 18,894.90 |
未分配净收益 | 59,092.39 | 2,170.74 | 1,123.74 | 682.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 752,650.79 | 37,597.05 | 33,103.05 | 19,577.75 |
负债及持有人权益合计 | 759,229.52 | 48,733.45 | 33,747.95 | 21,598.21 |