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博时合惠货币A(004841)

2021-06-14     0.65320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本829,308.39787,164.31958,633.12330,038.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,669,583.593,515,437.203,793,859.083,901,281.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,646.2927,024.6917,594.379,841.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0044,320.000.00108,869.70
  新股申购款2,520.654,528.072,746.411,309.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,181,772.627,000,757.897,235,547.987,171,916.48
负债
  应付基金管理费999.97855.05868.93874.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费333.32285.02289.64291.54
  应付收益659.07340.87551.24545.15
  卖出回购债券款2,105.59525,822.96445,514.38432,083.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,011.770.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.6538.7527.8424.76
  其他应付款项27.9314.3625.9333.49
  应付利息0.1543.59128.7553.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.673.033.583.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,394.47527,626.94447,653.62434,205.14
  基金单位总额8,174,378.156,473,130.946,787,894.366,737,711.35
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,174,378.156,473,130.946,787,894.366,737,711.35
  负债及持有人权益合计8,181,772.627,000,757.897,235,547.987,171,916.48