0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,240,036.70 | 1,485,920.37 | 1,073,039.46 | 2,691,411.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,003,454.79 | 3,956,235.32 | 5,213,958.01 | 5,598,522.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.27 | 3.94 | 7.16 | 21.65 |
| 清算备付金 | 5,929.10 | 17,596.54 | 4,183.38 | 20,727.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 44.25 | 3.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 217.78 | 3,744.68 | 1,022.42 | 18,567.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,623,859.67 | 13,671,511.85 | 13,815,592.63 | 14,780,751.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,924.27 | 1,810.85 | 1,677.93 | 1,914.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 641.42 | 603.62 | 559.31 | 638.24 |
| 应付收益 | 501.55 | 488.15 | 518.46 | 677.10 |
| 卖出回购债券款 | 2,127,960.06 | 826,394.13 | 1,406,432.27 | 730,913.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.00 | 94.78 | 99.81 | 53.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 867.59 | 139.39 | 2,457.19 | 206.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.11 | 18.65 | 17.86 | 26.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,132,232.25 | 829,765.58 | 1,411,973.60 | 734,665.69 |
| 基金单位总额 | 14,491,627.42 | 12,841,746.27 | 12,403,619.03 | 14,046,085.43 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,491,627.42 | 12,841,746.27 | 12,403,619.03 | 14,046,085.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,623,859.67 | 13,671,511.85 | 13,815,592.63 | 14,780,751.12 |