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中银量化价值混合A(004881)

2023-02-02     1.2683-0.2830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款429.255,411.04522.00287.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0033.8941.3656.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.879.2313.1715.49
  清算备付金575.65582.30865.11580.83
  应收股票清算款0.680.0099.2260.42
  新股申购款0.000.47101.360.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,326.0235,860.5637,426.5046,843.39
负债
  应付基金管理费29.5234.8045.4057.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.925.807.579.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.084,920.1390.61106.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0030.0437.9334.12
  其他应付款项33.7115.007.9316.00
  应付利息0.00-0.570.000.00
  应付赎回款0.001.840.975.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.285,007.62191.09229.48
  基金单位总额18,196.1820,330.0623,775.4431,258.59
  未分配净收益7,034.5610,522.8813,459.9715,355.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,230.7430,852.9437,235.4146,613.91
  负债及持有人权益合计25,326.0235,860.5637,426.5046,843.39