-0.2830% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 429.25 | 5,411.04 | 522.00 | 287.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 33.89 | 41.36 | 56.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.87 | 9.23 | 13.17 | 15.49 |
| 清算备付金 | 575.65 | 582.30 | 865.11 | 580.83 |
| 应收股票清算款 | 0.68 | 0.00 | 99.22 | 60.42 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.47 | 101.36 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,326.02 | 35,860.56 | 37,426.50 | 46,843.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.52 | 34.80 | 45.40 | 57.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.92 | 5.80 | 7.57 | 9.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.08 | 4,920.13 | 90.61 | 106.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 30.04 | 37.93 | 34.12 |
| 其他应付款项 | 33.71 | 15.00 | 7.93 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.84 | 0.97 | 5.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 95.28 | 5,007.62 | 191.09 | 229.48 |
| 基金单位总额 | 18,196.18 | 20,330.06 | 23,775.44 | 31,258.59 |
| 未分配净收益 | 7,034.56 | 10,522.88 | 13,459.97 | 15,355.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,230.74 | 30,852.94 | 37,235.41 | 46,613.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,326.02 | 35,860.56 | 37,426.50 | 46,843.39 |