0.6088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 522.00 | 287.92 | 1,590.35 | 320.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 41.36 | 56.80 | 9.34 | 19.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.17 | 15.49 | 8.31 | 7.95 |
| 清算备付金 | 865.11 | 580.83 | 413.72 | 553.23 |
| 应收股票清算款 | 99.22 | 60.42 | 37.97 | 984.37 |
| 新股申购款 | 101.36 | 0.23 | 0.53 | 7.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,426.50 | 46,843.39 | 15,482.20 | 15,550.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.40 | 57.40 | 16.05 | 20.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.57 | 9.57 | 2.68 | 3.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 90.61 | 106.52 | 35.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.93 | 34.12 | 8.71 | 15.45 |
| 其他应付款项 | 7.93 | 16.00 | 8.96 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.97 | 5.28 | 28.54 | 10.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.14 | 1.19 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 191.09 | 229.48 | 101.98 | 67.67 |
| 基金单位总额 | 23,775.44 | 31,258.59 | 13,359.05 | 15,186.21 |
| 未分配净收益 | 13,459.97 | 15,355.32 | 2,021.17 | 296.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,235.41 | 46,613.91 | 15,380.22 | 15,483.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,426.50 | 46,843.39 | 15,482.20 | 15,550.84 |