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中银量化价值混合A(004881)

2022-01-20     1.47080.6088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款522.00287.921,590.35320.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.3656.809.3419.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1715.498.317.95
  清算备付金865.11580.83413.72553.23
  应收股票清算款99.2260.4237.97984.37
  新股申购款101.360.230.537.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,426.5046,843.3915,482.2015,550.84
负债
  应付基金管理费45.4057.4016.0520.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.579.572.683.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.61106.5235.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.9334.128.7115.45
  其他应付款项7.9316.008.9618.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.975.2828.5410.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.141.190.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额191.09229.48101.9867.67
  基金单位总额23,775.4431,258.5913,359.0515,186.21
  未分配净收益13,459.9715,355.322,021.17296.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,235.4146,613.9115,380.2215,483.17
  负债及持有人权益合计37,426.5046,843.3915,482.2015,550.84