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中银沪深300指数增强A(004881)

2024-04-16     1.0633-0.7838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216.42465.77502.65429.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.584.975.418.87
  清算备付金349.30231.89259.68575.65
  应收股票清算款4.080.0024.260.68
  新股申购款4.500.000.120.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,945.4415,092.4518,822.3925,326.02
负债
  应付基金管理费20.2317.5123.9729.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.372.923.994.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00166.2158.6127.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.3522.8929.8333.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.120.000.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.00209.78116.4495.28
  基金单位总额20,762.4212,410.3515,732.7518,196.18
  未分配净收益124.022,472.322,973.197,034.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,886.4414,882.6718,705.9525,230.74
  负债及持有人权益合计20,945.4415,092.4518,822.3925,326.02