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华润元大润泽债券C(004894)

2021-09-17     1.11990.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款242.02265.75129.0342.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.3446.6096.37227.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.008.027.85
  清算备付金44.1913.054.7216.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,391.964,321.405,291.359,400.88
负债
  应付基金管理费1.081.091.052.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.360.350.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00999.991,099.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.210.350.24
  其他应付款项2.293.836.4613.00
  应付利息0.000.000.070.13
  应付赎回款0.000.000.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.735.511,008.291,116.51
  基金单位总额4,006.724,005.904,007.537,859.85
  未分配净收益381.51309.99275.52424.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,388.234,315.894,283.068,284.37
  负债及持有人权益合计4,391.964,321.405,291.359,400.88