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鹏华兴鑫宝货币(004896)

2021-09-24     0.57540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本262,693.14305,513.26195,365.6836,900.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133,516.74296,063.70398,899.73382,870.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,969.223,184.553,221.012,401.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00952.381,666.674,036.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.1128.5419.072.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,274,232.531,125,861.551,352,571.451,190,952.92
负债
  应付基金管理费155.00164.09187.60143.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.6754.7062.5347.79
  应付收益73.2778.6368.6876.68
  卖出回购债券款109,999.860.000.0089,014.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.0416.4312.728.76
  其他应付款项11.4422.1011.9422.10
  应付利息14.680.000.0011.14
  应付赎回款13.070.125.790.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.080.780.000.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110,589.45634.19661.9489,565.04
  基金单位总额1,163,643.081,125,227.361,351,909.511,101,387.88
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,163,643.081,125,227.361,351,909.511,101,387.88
  负债及持有人权益合计1,274,232.531,125,861.551,352,571.451,190,952.92