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鹏华兴鑫宝货币(004896)

2020-12-01     0.59860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本195,365.6836,900.10198,262.6762,390.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款398,899.73382,870.10280,440.12186,204.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,221.012,401.633,012.202,663.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,666.674,036.2940.000.00
  应收股票清算款0.000.0010,000.000.00
  新股申购款19.072.881.440.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,352,571.451,190,952.921,202,823.82830,626.60
负债
  应付基金管理费187.60143.38151.94124.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.5347.7950.6541.63
  应付收益68.6876.68254.25228.95
  卖出回购债券款0.0089,014.800.00121,354.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.728.768.797.21
  其他应付款项11.9422.1012.3821.01
  应付利息0.0011.140.0070.13
  应付赎回款5.790.880.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.541.562.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额661.9489,565.04732.79122,059.22
  基金单位总额1,351,909.511,101,387.881,202,091.03708,567.38
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,351,909.511,101,387.881,202,091.03708,567.38
  负债及持有人权益合计1,352,571.451,190,952.921,202,823.82830,626.60