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鹏华兴鑫宝货币A(004896)

2024-03-27     0.44970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本807,903.08496,705.99446,534.69135,989.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款982,545.63859,489.45960,539.89735,672.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,510.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.05
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款9,393.870.009,794.920.00
  新股申购款6,143.151,535.360.296.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,860,964.482,638,328.452,379,348.611,367,166.45
负债
  应付基金管理费337.59321.24284.74174.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费112.53107.0894.9158.13
  应付收益166.76311.52121.3270.23
  卖出回购债券款248,463.13111,292.47145,025.88197,809.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.59
  其他应付款项47.0444.8433.4320.70
  应付利息0.000.000.0099.14
  应付赎回款0.000.008,235.780.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.621.020.780.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额249,460.03112,395.91154,110.56198,534.43
  基金单位总额2,611,504.452,525,932.542,225,238.051,168,632.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,611,504.452,525,932.542,225,238.051,168,632.02
  负债及持有人权益合计2,860,964.482,638,328.452,379,348.611,367,166.45