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中银信享定期开放债券(004899)

2020-09-18     1.00050.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,800.0014,964.0229,996.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款317.191,329.63791.9661,044.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,458.234,571.518,944.489,148.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.4913.074.319.34
  清算备付金7,060.921,654.472,492.574,399.32
  应收股票清算款0.006,267.30431.390.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值545,140.42417,020.30509,739.94792,607.08
负债
  应付基金管理费100.48104.12142.64157.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.4934.7147.5552.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款136,712.440.00103,800.00180,200.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006,994.460.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.310.591.933.42
  其他应付款项21.8521.9015.2811.90
  应付利息15.650.0033.75194.91
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.3638.6141.5650.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136,925.587,194.39104,082.72180,671.11
  基金单位总额399,000.59399,000.59399,000.59599,000.59
  未分配净收益9,214.2610,825.326,656.6412,935.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值408,214.85409,825.91405,657.22611,935.96
  负债及持有人权益合计545,140.42417,020.30509,739.94792,607.08