0.0200% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 14,800.00 | 14,964.02 | 29,996.46 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 317.19 | 1,329.63 | 791.96 | 61,044.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,458.23 | 4,571.51 | 8,944.48 | 9,148.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.49 | 13.07 | 4.31 | 9.34 |
| 清算备付金 | 7,060.92 | 1,654.47 | 2,492.57 | 4,399.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,267.30 | 431.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 545,140.42 | 417,020.30 | 509,739.94 | 792,607.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.48 | 104.12 | 142.64 | 157.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.49 | 34.71 | 47.55 | 52.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 136,712.44 | 0.00 | 103,800.00 | 180,200.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,994.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.31 | 0.59 | 1.93 | 3.42 |
| 其他应付款项 | 21.85 | 21.90 | 15.28 | 11.90 |
| 应付利息 | 15.65 | 0.00 | 33.75 | 194.91 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.36 | 38.61 | 41.56 | 50.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136,925.58 | 7,194.39 | 104,082.72 | 180,671.11 |
| 基金单位总额 | 399,000.59 | 399,000.59 | 399,000.59 | 599,000.59 |
| 未分配净收益 | 9,214.26 | 10,825.32 | 6,656.64 | 12,935.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 408,214.85 | 409,825.91 | 405,657.22 | 611,935.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 545,140.42 | 417,020.30 | 509,739.94 | 792,607.08 |