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中加颐享纯债债券(004910)

2021-05-18     1.02840.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款201.43170.6498.445.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,546.112,807.083,206.782,808.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.510.025.39
  清算备付金0.0013.45221.07316.60
  应收股票清算款0.000.000.002,570.60
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,870.55146,913.68165,325.25172,506.69
负债
  应付基金管理费42.7140.4442.6441.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6810.1110.6610.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,687.7123,508.4139,314.4145,186.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.423.422.291.60
  其他应付款项8.9010.848.9011.66
  应付利息9.973.7450.2968.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.1116.3521.4516.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,776.5123,593.3039,450.6445,337.50
  基金单位总额114,641.09119,490.28122,402.52122,402.49
  未分配净收益2,452.963,830.113,472.094,766.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,094.05123,320.39125,874.61127,169.20
  负债及持有人权益合计139,870.55146,913.68165,325.25172,506.69