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中加颐享纯债债券A(004910)

2024-03-18     1.01680.0689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.86116.38105.6782.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00907.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值289,826.43261,270.6941,662.4853,472.65
负债
  应付基金管理费63.8965.7713.7215.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3021.923.433.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,207.372,400.351,300.098,599.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.62
  其他应付款项15.0126.6312.0220.95
  应付利息0.000.000.001.51
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.540.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,307.572,514.671,329.798,643.72
  基金单位总额255,043.70255,043.7039,721.4443,777.35
  未分配净收益4,475.163,712.32611.241,051.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值259,518.86258,756.0240,332.6944,828.92
  负债及持有人权益合计289,826.43261,270.6941,662.4853,472.65