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中加颐享纯债债券(004910)

2021-12-03     1.0201-0.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.80201.43170.6498.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计645.002,546.112,807.083,206.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.002.510.02
  清算备付金0.000.0013.45221.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,938.09139,870.55146,913.68165,325.25
负债
  应付基金管理费19.9642.7140.4442.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.9910.6810.1110.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,092.9722,687.7123,508.4139,314.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.052.423.422.29
  其他应付款项10.848.9010.848.90
  应付利息1.409.973.7450.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.5014.1116.3521.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,134.7022,776.5123,593.3039,450.64
  基金单位总额57,489.08114,641.09119,490.28122,402.52
  未分配净收益1,314.312,452.963,830.113,472.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,803.39117,094.05123,320.39125,874.61
  负债及持有人权益合计64,938.09139,870.55146,913.68165,325.25