0.0397% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40.88 | 92.63 | 5,184.42 | 435.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 7,925.72 | 6,656.06 | 6,156.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.94 | 10.47 | 5.25 | 11.10 |
| 清算备付金 | 4,894.69 | 4,164.17 | 2,160.33 | 2,689.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 723,866.05 | 716,535.38 | 444,613.70 | 438,790.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.72 | 128.19 | 75.54 | 77.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.57 | 42.73 | 25.18 | 25.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 220,780.04 | 214,505.65 | 132,625.97 | 134,223.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.58 | 32.19 | 5,094.09 | 5.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 8.36 | 5.05 | 11.15 |
| 其他应付款项 | 27.25 | 17.00 | 8.43 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 52.46 | 31.25 | 59.15 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.09 | 37.95 | 29.86 | 31.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 221,013.24 | 214,824.52 | 137,895.37 | 134,450.66 |
| 基金单位总额 | 497,178.34 | 497,154.83 | 301,169.13 | 301,144.14 |
| 未分配净收益 | 5,674.47 | 4,556.03 | 5,549.21 | 3,195.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 502,852.80 | 501,710.86 | 306,718.33 | 304,339.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 723,866.05 | 716,535.38 | 444,613.70 | 438,790.61 |