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兴全兴泰债券(004919)

2023-01-20     1.00830.0397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.8892.635,184.42435.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007,925.726,656.066,156.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.9410.475.2511.10
  清算备付金4,894.694,164.172,160.332,689.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值723,866.05716,535.38444,613.70438,790.61
负债
  应付基金管理费124.72128.1975.5477.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.5742.7325.1825.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款220,780.04214,505.65132,625.97134,223.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.5832.195,094.095.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.365.0511.15
  其他应付款项27.2517.008.4317.00
  应付利息0.0052.4631.2559.15
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.0937.9529.8631.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额221,013.24214,824.52137,895.37134,450.66
  基金单位总额497,178.34497,154.83301,169.13301,144.14
  未分配净收益5,674.474,556.035,549.213,195.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值502,852.80501,710.86306,718.33304,339.95
  负债及持有人权益合计723,866.05716,535.38444,613.70438,790.61