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兴全兴泰债券(004919)

2021-10-26     1.00730.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,184.42435.451,053.72204.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,656.066,156.299,106.0712,833.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2511.107.367.22
  清算备付金2,160.332,689.973,943.336,155.28
  应收股票清算款0.000.002,201.535,548.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值444,613.70438,790.61577,594.81788,580.28
负债
  应付基金管理费75.5477.04102.07154.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1825.6834.0251.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款132,625.97134,223.04175,865.67181,667.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,094.095.761.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.0511.1510.9110.14
  其他应付款项8.4317.008.4517.00
  应付利息31.2559.1552.8249.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.8631.8443.2862.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137,895.37134,450.66176,118.92182,012.90
  基金单位总额301,169.13301,144.14401,141.87601,123.47
  未分配净收益5,549.213,195.81334.025,443.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,718.33304,339.95401,475.89606,567.38
  负债及持有人权益合计444,613.70438,790.61577,594.81788,580.28